Enel Generation Chile (SNSE:ENELGXCH) esperará capitalizar sus ganancias

Cuando se trata de invertir, existen algunas métricas financieras útiles que pueden alertarnos cuando una empresa está en problemas. Las empresas que fracasan suelen tener dos tendencias básicas, primero, una depresión devolver rendimiento del capital (ROCE) y una disminución la Fundación El empleo del capital. Esta combinación puede indicarle que la empresa no solo está invirtiendo menos, sino que también obtiene menos retorno de la inversión. A la luz de eso, desde la primera vista Enel es Chile generacional (SNSE:ENELGXCH), hemos detectado algunas señales de que podría estar teniendo problemas, así que exploremos.

Comprender el rendimiento del capital (ROCE)

Para aquellos que no lo saben, el ROCE es una medida de la ganancia anual antes de impuestos de una empresa (sus ingresos), en comparación con el capital empleado en el negocio. Para calcular esta métrica para Enel Generational Chile, la fórmula es:

Rendimiento del capital = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales – Pasivos corrientes)

0,075 = CL$218b ÷ (CL$4,2 billones – CL$1,3 billones) (Basado en doce meses hasta septiembre de 2023).

por lo tanto, Enel Generación Chile tiene un ROCE de 7,5%. En términos absolutos, este es un rendimiento bajo, pero mucho mejor que el promedio de la industria de energía renovable del 5,6 %.

Nuestro análisis indica que ¡ENELGXCH puede estar sobrevalorado!

SNSE:ENELGXCH Rentabilidad del Capital el 26/11/2022

Arriba puede ver cómo el ROCE actual de Enel Generation Chile se compara con su retorno de capital anterior, pero no hay mucho que pueda decir del pasado. Si quieres, puedes consultar las predicciones de los analistas que cubren Generación Chile Aquí por Libre.

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¿Qué nos puede decir la tendencia de ROCE?

Pero hay motivos para desconfiar de Generación Chile, donde los ingresos van a la baja. Más precisamente, el ROCE fue del 14% hace cinco años, pero desde entonces ha disminuido significativamente. Mientras tanto, el capital empleado en los negocios se ha mantenido prácticamente estable a lo largo del tiempo. Las empresas que exhiben estas características tienden a no contraerse, sino a madurar y enfrentar la presión sobre sus márgenes por parte de la competencia. Como estas tendencias generalmente no conducen a la creación de un multiempacador, no evitaremos que Chile se convierta en uno en Chile.

Como nota al margen, los pasivos circulantes de Enel Generación Chile han aumentado al 31% de los activos totales durante los últimos cinco años, lo que distorsiona un poco el ROCE. Si los pasivos circulantes no aumentan tanto como lo hicieron, el ROCE en realidad podría ser incluso menor. Aunque el índice no es muy alto en este momento, vale la pena cuidarlo porque si llega a ser particularmente alto, el negocio puede enfrentar algunos elementos de riesgo nuevos.

Resultado final del ROCE de Enel Generación Chile

En resumen, Enel Generación Chile tiene la mala suerte de generar bajos rendimientos con el mismo monto de capital. Los inversionistas no han tomado estos desarrollos con amabilidad, con las acciones cayendo un 56% desde hace cinco años. Con tendencias subyacentes que no son muy buenas en estas áreas, tenemos que buscar en otra parte.

Casi todas las empresas enfrentan algunos riesgos, por lo que vale la pena saber cuáles son, y lo hemos descubierto. 3 señales de advertencia del chile generacional (¡1 de los cuales es serio!) Necesitas saberlo.

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La valoración es complicada, pero ayudamos a que sea fácil.

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