¿Qué sabes esta semana?

La Reserva Federal dominará la conversación de los inversores esta semana.

La última reunión de política del banco central tendrá lugar el martes y miércoles 14 y 15 de junio, cuando se espera que la Fed anuncie otro aumento de al menos 0,50% a su tasa de interés de referencia el miércoles por la tarde.

El anuncio de política de la UE del miércoles a las 2:00 p. m. será seguido por una conferencia de prensa con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 2:30 p. m. ET. La Fed también publicará su último resumen de expectativas económicas el miércoles, presentando las expectativas de los funcionarios sobre el crecimiento futuro del PIB, la inflación y los aumentos de las tasas de interés.

Después de los datos de inflación del viernes pasado, los inversores ahora se preparan para la posibilidad de aumentos de tasas más pronunciados por parte de la Reserva Federal, posiblemente tan pronto como esta semana.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en una conferencia de prensa después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 4 de mayo de 2022 en Washington, DC. (Foto de Win McNamee/Getty Images)

Índice de precios al consumidor (IPC) de mayo publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales subió inesperadamente un 8,6% En mayo, despertó la preocupación en Wall Street de que la inflación se estaba arraigando cada vez más en la economía estadounidense, lo que podría llevar a los funcionarios de la Reserva Federal a tomar medidas más duras en un intento por frenar el aumento de los costos.

«La resolución de la Fed sobre la estabilidad de precios realmente se pondrá a prueba ahora», dijo en una nota Sima Shah, estratega líder sénior de Global Investors. «Los aumentos de tasas deben ser implacablemente violentos hasta que la inflación finalmente comience a desvanecerse, incluso si la economía está sufriendo».

Esta postura «implacablemente agresiva» podría incluir un aumento de la tasa del 0,75% el miércoles, un movimiento que los economistas de Barclays dijeron el viernes que ahora es su pronóstico de referencia. “Históricamente, el banco central de EE. UU. ha evitado sorprender a los mercados, por ejemplo, subiendo hasta los 75 puntos básicos cuando no tiene precio”, dijeron los economistas de Barclays dirigidos por Jonathan Millar en una nota a los clientes publicada el viernes. «Pero la próxima semana, creemos que probablemente será una excepción».

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Sobre una base mensual, la inflación aumentó 1% en mayo, en comparación con 0,3% en abril. La inflación «básica», que excluye los costos más volátiles de los alimentos y el gas, aumentó un 6% respecto al año anterior en mayo, más del 5,9% que se esperaba.

El aumento de la inflación y la perspectiva de una acción más agresiva por parte de la Reserva Federal pesaron sobre los mercados financieros la semana pasada.

El índice de referencia S&P 500 cayó un 2,9% el viernes, acercándose a su peor desempeño semanal desde enero y cerrando por encima de 3900, su nivel más bajo en tres semanas.

La caída también trajo pérdidas anuales al 18%, lo que hizo que los inversores volvieran a estar atentos a un cierre en territorio de mercado bajista, o un 20% por debajo de los máximos recientes. El Dow Jones superó 880 puntos, o un 2,7 %, y el Nasdaq Composite bajó un 3,5 % al final de la sesión del viernes.

“El informe del IPC es otro recordatorio de que los mercados bursátiles ya no se dejarán mimar por la política monetaria”, dijo John Lynch, director de inversiones de Comerica Wealth Management, en una nota.

Esta caída también se extendió al mercado de bonos. Los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años están teniendo su peor año, perdiendo un 12,8% hasta ahora, Según datos de Compound Advisors. La rentabilidad a 10 años se ha duplicado en 2022, desde el 1,52% de principios de año hasta el 3,16% al cierre del viernes.

“La cifra del IPC superior a la esperada cierra el trato con las preocupaciones de los inversores”, dijo Mike Lowengart, director general de estrategia de inversión de E*Trade. “Y si bien los consumidores pueden experimentar aumentos de precios en su vida diaria, especialmente en las gasolineras, es decepcionante ver que todavía no tenemos cobertura para la inflación, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal”.

Además del anuncio de la Fed el miércoles, los inversores seguirán de cerca el último informe de ventas minoristas que se publicará esa misma mañana. Se espera que los datos del Departamento de Comercio de mayo muestren que las ventas minoristas aumentaron un 0,2% el mes pasado, una desaceleración desde el aumento del 0,9% de abril. Excluyendo autos y gasolina, el ritmo de las ventas minoristas probablemente se desaceleró a 0.4% en mayo, en comparación con 1% en el mes anterior.

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«El crecimiento en el gasto en gasolina y comestibles está mostrando signos de desaceleración en todos los grupos de ingresos», dijeron los economistas del Bank of America en una nota reciente. «La brecha entre el crecimiento del gasto durante tres años en los estados con alta producción de petróleo y aquellos con altos precios de la gasolina se ha reducido, lo que indica que la crisis inflacionaria se está sintiendo ampliamente».

También en el frente de los datos económicos, los comerciantes obtendrán otra instantánea del panorama de la inflación en los EE. UU. esta semana a partir del Índice de Precios al Productor (PPI), que se publicará el martes.

Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban que los precios al productor aumentaran un 0,8% en mayo, en comparación con el 0,5% del mes anterior. Sobre una base anual, se prevé que los precios al productor aumenten un 10,8% en mayo, desacelerándose desde el aumento del 11% en abril.

Se esperan pocos informes de ganancias corporativas la próxima semana, con resultados de Oracle (ORCL(Lunes y Kroger)k) y Adobe (ADBEEl jueves es el evento más importante de la semana.

Calendario económico

Lunes: No hay informes notables programados para su publicación.

martes: Optimismo de las pequeñas empresas NFIBmayo (esperar 93.0, 93.2 sobre el mes anterior), Solicitud final PPIMoM, mayo (0.8% esperado, 0.5% sobre el mes anterior), Solicitud final PPIa/a, mayo (10,8% previsto, 11,0% respecto al mes anterior)

Miércoles: Solicitudes de hipoteca MBAsemana terminada el 10 de junio (-6,5% respecto a la semana anterior), imperio manufacturerojunio (esperado 5.0, -11.6 respecto al mes anterior), Progreso de las ventas minoristasMoM, mayo (0.2% esperado, 0.9% sobre el mes anterior), Ventas al por menor excluyendo automóviles y gasolinaMensual, mayo (0,4% esperado, 1,0% respecto al mes anterior), índice de precios de importaciónMoM, mayo (1.2% esperado, 0.0% sobre el mes anterior), Índice de precios de importación sin petróleoMoM, mayo (0.6% esperado, 0.4% sobre el mes anterior), índice de precios de importaciónYoY, mayo (12% respecto al mes anterior), Índice de precios de exportaciónMensual, mayo (1,3% esperado, 0,6% respecto al mes anterior), Índice de precios de exportaciónYoY, mayo (18,0% respecto al mes anterior), inventario de negociosabr (1,2% esperado, 2,0% respecto al mes anterior), Índice del mercado de la vivienda NAHBjunio (se esperan 68, 69 respecto al mes anterior), Decisión de tasa del FOMCMínimo, 15 jun (1,25% esperado, 0,75% anterior), Decisión de tasa del FOMClímite superior, 15 de junio (1,50% esperado, 1,00% anterior), Tasa de interés sobre saldos de reserva16 de junio (esperar 1.40%, adelante 0.90%)

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jueves: permisos de construcciónmayo (1.790 millones esperados, 1.819 millones respecto al mes anterior, revisado a 1.823 millones), permisos de construcciónMensual, mayo (esperado -1,8%, -3,2% respecto al mes anterior, revisado a -3,0%), Índice de expectativas comerciales de la Fed de Filadelfiajunio (esperar 6.0, 2.6 respecto al mes anterior), Tasas de quejas de desempleosemana que terminó el 11 de junio (215,000 esperados, 229,000 sobre la semana anterior)

Viernes: Producción industrialMoM, mayo (0.4% esperado, 1.1% sobre el mes anterior), Explotar la habilidadmayo (esperar 79.3%, 79.0% respecto al mes anterior), Producción Manufacturera (SIC)mayo (0,2% esperado, 0,8% respecto al mes anterior), indicador adelantadomayo (-0,4% previsto -0,3% respecto al mes anterior)

calendario de ganancias

Lunes

Antes de que abra el mercado: No hay informes notables programados para su publicación.

Después del cierre del mercado: inspiración (ORCL)

martes

Antes de que abra el mercado: básico y principal (CNM)

Después del cierre del mercado: Rociar (CXM)

miércoles

Antes de que abra el mercado: Juan Wiley (WLY)

Después del cierre del mercado: No hay informes notables programados para su publicación.

jueves

Antes de que abra el mercado: Kroger (k), Jbeil (JBL)

Después del cierre del mercado: Adobe (ADBE)

Viernes

Antes de que abra el mercado: No hay informes notables programados para su publicación.

Después del cierre del mercado: No hay informes notables programados para su publicación.

Alexandra Semenova es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter Tweet incrustado

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